Trenduri octombrie 2016

(L.E. 31 Octombrie 2016)

Piața valutară a evoluat... în general... conform așteptărilor mele, fără semnale semnificative sau cine știe ce ruperi de nori.

EURUSD
22 iulie 2016

Mai departe aștept atingerea țintei de la 1,059 și sper să intru cu depozite peste 1,1. Ar putea valul e să ajungă la 1,148? Da. Cât e de probabil? Vorbim după finalizarea valului d. AC, sursa

sursa

30 Octombrie 2016

... not yet... valul bearish despre care vorbeam în iulie a eșuat în fază încipientă, odată cu retestarea nivelului de 1,1227, și în continuare aștept confirmarea reluării căderii euro pe termen scurt. Pe termen lung, căderea euro este aproape garantată de retestarea lui 1,148 din luna mai a acestui an.

Swap-ul favorabil și sutele de pipși profit mă obligă să-mi mențin pozițiile short deschise la 1,148 și, în bună parte, deschise vor rămâne chiar și în cazul în care acest nivel va fi retestat (țintă de preț... paritate).

Scenariul 1

31 Octombrie 2016

Într-un prim scenariu, EURUSD a ieșit din triunghi, începându-și prăbușirea... sau, abia se finalizează valul (d).

Din punctul meu de vedere, o retragere fibonacci de 50% a prețului din noul lower-low (LL), fără atingerea nivelului de retragere de 61%, reprezintă confirmare că euro va leșina brusc. Ipotetic, pentru LL din 1,085, aș folosi pending sell limit la 1,1232-0,001, stop loss 1,1321+0,002, target price 1 (TP1) 1,067, TP2 1,038.

Pentru o eventuală extensie short a actualei mișcări (supply level 1,0985, SL 1,1019), LL nou (1,068), ajustați retragerea Fibonacci în consecință. 

Scenariul 2
31 Octombrie 2016

Scenariul 2 mă liniștește profund, aceasta fiind proiecția mea inițială pentru EURUSD. Atât timp cât suntem în limitele acestui triunghi, iau în calcul un probabil val e care va scoate din piață... masiv... pozițiile short acumulate.
Probabil voi marca profituri consistente și... consistent până la 1,059, restul pozițiilor fiind deliberat păstrate indiferente de evoluția prețului, cu mențiunea că peste 1,1 voi evalua posibilitatea acumulării de depozite în dolari.

GBPUSD
22 iulie 2016

Și căderea ar putea continua cel puțin până la a doua țintă de preț (i.e. 1,25). După corecție, reluăm căderea spre 1,178. AC, sursa

sursa

30 Octombrie 2016

Și incredibilul s-a produs, țintă mea fantezistă, de la 1,178, a fost spulberată.

Teoretic, extensia următoare ar putea duce GBPUSD aproape de paritate. Pe termen scurt, o eventuală cădere sub 1,18 ar putea aduce în piață cumpărătorii, o corecție fiind foarte probabilă, peste 1,2567.

USDX
22 iulie 2016

30 Octombrie 2016

Indicele dolarului nu a atins nivelul critic de 93,74, bifând și a doua țintă , identificată în iulie 2016. Următoarea țintă se află la 100,05 (demand level 94,72, stop loss 94,05), aproape de nivelul critic de 100,89.

USDJPY
26 iunie 2016

sursa

30 octombrie 2016

În 26 iunie am pornit de la un grafic absolut chel, arătând că USDJPY va lua lumină de la 100,68 pentru 112,3. Și a luat de 3 ori, pe graficul săptămânal. Rămâne de văzut dacă vânzătorii vor rezista cu pozițiilor short de la 107,4.

USDCAD
22 iulie 2016

sursa

30 octombrie 2016

Încă din aprilie am vorbit despre aprecierea USDCAD, identificând precis nivelul de cumpărare, 1,2673.

Foarte probabil, după bifarea nivelului critic 1,3462, prețul va testa 1,3575, ținta finală a acestui val fiind 1,3725.

AUDUSD
22 iulie 2016

sursa

30 octombrie 2016

AUDUSD a stat pe bară, timp în care vânzătorii au acumulat poziții short în apropierea nivelului de ofertă. Mai departe așteptăm vești, știri pocnitoare (termen neindexat de securiștii proști) și decizii crâncene care vor determina un eventual spike menit să măture din piață vânzătorii slabi de înger.

EURCHF

26 iunie 2016

sursa

30 octombrie 2016

EURCHF este manipulat subtil între nivelul de ofertă de la 1,0987 și cel de cerere de la 1,081. Imediat ce vom vedea care din stop loss-uri este atins vom ști încotro bate vântul. Bias-ul meu e short și mă aștept la o prăbușire crâncenă a EURCHF... într-o zi de dimineață. Deci, dacă-l mai vedeți în apropiere de 1,1, nu ezitați. Nici nu știți ce pierdeți. :D

Trenduri iulie 2016

(L.E. Text editat pe 25 iulie 2016)
EURUSD
21 iunie 2016

sursa

22 iulie 2016

Înainte de Brexit am estimat căderea EURUSD până la 1,0937 bazându-mă pe indicatori (divergență RSIOMA-preț și  gap DDS-RSIOMA)... analiza "before-after"... validată. Nivelul de ofertă 1,1166, retestat, propulsează EURUSD către prima țintă, 1,0788. Dacă e atinsă, probabil 1,059 reprezintă finalul acestui val. 

21 iunie 2016

sursa

22 iulie 2016 (hidden divergence)

Hidden divergence și gap DDS-Stochastic100 semnalează o depreciere EURUSD pe weekly... depreciere materializată.

28 iunie 2016

Probabil iulie-august 1,06, corecție până în 1,11 și cădere pe final de an și tot... 2017. Dacă acest scenariu devine realitate atunci căderea din 2014 reprezintă un val A, range-ul din 2015-2016, val B, și ar urma o rachetă... albă până în 0,8 (posibil USDX 120).

Dacă prinde contur acest val B intru în dolar (cu depozite) pe corecția de la ~1,06 spre 1,11. AC, sursa

22 iulie 2016

Mai departe aștept atingerea țintei de la 1,059 și sper să intru cu depozite peste 1,1. Ar putea valul e să ajungă la 1,148? Da. Cât e de probabil? Vorbim după finalizarea valului d.

EURX

Ultimele două lumânări pe EURX formează un bearish big belt, pattern care prezintă o probabilitate foarte mare de realizare după străpungerea minimului ultimei lumânări.

GBPUSD
Bias
21 iunie 2016

sursa

22 iulie 2016

Încă un exemplu în care indicatorii oferă... informații valide... divergență bearish pe stochastic rope, și gap DDS-RSIOMA, GBPUSD cade 2200 pipși.

Și căderea ar putea continua cel puțin până la a doua țintă de preț. După corecție, reluăm căderea spre 1,178.

USDX

Nivelul de cerere identificat, 95,05, este evident pe timeframe-ul de 4 ore. Prima țintă este atinsă, trendul bullish e valabil.

USDJPY
26 iunie 2016

sursa

6 iulie 2016

Din graficul tau sa inteleg ca s-a cam terminat potentialul de apreciere al yenului si ar fi timpul de marcare a profitului pt cei care au yeni? george, sursa

Da. Dimineață a fost atins prețul țintă al pozițiilor mele short și am intrat automat long la retestarea nivelului de cerere (100,68), conform graficului postat.

Probabil va fi o corecție mică. Problema e că ar putea să ajungă și la 112. AC, sursa

22 iulie 2016

Prophecy accomplished. Am redeschis poziții short pe CADJPY, AUDJPY și EURJPY, nu însă și pe USDJPY. E posibil să mă înșel în privința USDJPY, dar dacă o fac, prefer să nu pierd nimic. O eventuală atingere a nivelului de 109,44 semnalează o foarte probabilă testare a nivelului de ofertă de la 112,3. Alternativ, obiectivul corecției a fost testarea nivelului de ofertă (I doubt about it), iar trendul bearish continuă nestingherit.

USDCAD

Azi, 25 iulie 2016, USDCAD a reușit pentru prima dată să treacă din fază de invalidare a trendului bearish în cea de validare a trendului bullish, prin atingerea primei ținte de preț de la 1,323. Teoretic piața dorește să testeze 1,357, practic, eu văd nou minim pe ulei, deci noi maxime pe USDCAD și USDRUB.
Dacă vom avea noi maxime, insist să rețineți că eu am identificat minimul pe USDCAD și schimbarea de trend. Dacă nu vom avea noi maxime... circulați, vă rog. :))

AUDUSD

AUDUSD mi-a oferit ceva emoții, dar pare să-mi respecte desenul. Așa s-ar cuveni. AUDUSD a străpuns adânc nivelul de cerere 0,733, atingând iarăși nivelul critic de 0,7178. Un nou minim pe AUDUSD s-ar putea să însemne randamente ceva mai mici pentru goldari.

USDRUB

USDRUB a testat zona 62,5, evidențiată cu niște ani în urmă. USDRUB testează 67,25.

Trenduri iunie 2016... revisited

23 iunie 2016

Piețele financiare se pregătesc de un galop de sănătate după un vot favorabil rămânerii Marii Britanii în UE - Adrian Mitroi, analist financiar

Vedeți ce înseamnă să fii bine pregătit în domeniul economic?

Primesc tot felul de întrebări pe varii teme și nimeni nu pare să accepte că eu, de fapt, nu sunt... analist financiar. Dovadă că am afirmat cu niște săptămâni în urmă faptul că britanicii au toate motivele din lume să rămână în UE și să-i jupoaie, prin intermediul bulei imobiliare, pe toți pakistanezii importați.

În același timp mizez pe căderea lirei încă din iunie 2015, în viziunea mea asistând acum la un ultim val de depreciere. Și în aprilie și în mai 2016 am intrat short pe GBPUSD fără să mă uit pe niciun brexit poll, ignorând in totalitate argumentele pro și contra, ca orice tânăr frumos și... liber. :D La nevoie am făcut pasul în spate, lăsând lira să se aprecieze către nivele de ofertă atât în martie cât și în luna mai 2016, exclusiv pe baza... graficelor.

E posibil ca Horea Mihălțan să fi văzut în grafice și demisia lui Cameron, nu numai Brexit-ul, dar cel puțin eu personal am evitat poziții financiare influențate de către... analiștii financiari.

Urmărind post-factum penoplia de analiști, i-am reținut pe Nadeem Walayat, editor Market Oracle, și Daud Bhatii, autor Elliot Wave Forecast, care au estimat corect o cădere a lirei, primul fiind trader și partizan Brexit, al doilea...doar  cititor de grafice. Ah, și Mitroi mi s-a părut interesant pentru că devoalează punctul forte al... analiștilor financiari, extrapolarea liniară a consecințelor favorabile ale unui vot... asupra... piețelor financiare. Economiile lumii debordau de sustenabilitate, singura opreliște fiind votul pensionarilor britanici. Poate că piețele financiare burdușite cu bani din aer, pline ochi de traderi care-și asumă riscuri pe banii altora, n-au nevoie decât de un vânt de britanic în vârstă pentru a face... poc, c-așa-i în... schemele Ponzi.

Și aici ajungem la... importanța deciziilor Fed și a percepției lui Yellen în privința efectelor mirosului generat de prezența la Brexit asupra perspectivelor economiei americane. Iarăși... recunosc că din 2011 tot spun că dolarul nu se apreciază datorită revenirii economiei americane, dar, într-adevăr, Yellen va folosi retorica din dotare pentru a "liniști" piețele, mai exact pe traderii care au băgat deja în rahat... banii altora.

Traderul cu banii altora consideră brexitul bearish pentru dolar pentru că Yellen nu va mai ridica dobânda cu 0,25%, în plus, perspectiva încetinirii creșterii economiei americane va determina un QEpix benefic pentru prețul aurului și, bineînțeles, argintului.

Pe 13 decembrie 2015 am publicat perspectivele grafice ale anului 2016... Global Debt Deflation. De mai bine de jumătate de an planeta... financiară se află în plin global debt deflation, iar analiștii financiari vorbesc despre... galop de sănătate. Sănătate!!!

Keep it simple... global debt deflation înseamnă dolar puternic. Yellen va face ceea ce o va obliga... piața. Bernanke a devenit erou abia după valul deflaționist. În timpul valului deflaționist a fost un prost ca oricare altul.

EURUSD
21 iunie 2016

sursa

26 iunie 2016

EURUSD ar putea suferi o corecție până la 1,117 sau 1,126 de unde să-și reia căderea. Dacă nu atinge 1,1348 avem un trend sănătos, ușor de speculat/tranzacționat.

EURX

EURX confirmă căderea euro prin atingerea primului nivel critic.

USDX

La fel, după o apropiere de zona de ofertă mă aștept la o corecție sub 95 de unde să începem reluarea aprecierii dolarului către 101,89.

GBPUSD

1,36 s-a dovedit a fi un nivel suport rezonabil, reușind să mențină prețul GBPUSD. În general deschid pozițiile cu ținte de preț mai mult sau mai puțin fantasmagorice, netrecându-mi prin cap că se poate ajunge într-o noapte de la 1,5 la 1,36. Shit happens. De reintrat în piață pentru a doua țintă de preț e posibil doar cu day trading.

USDJPY

USDJPY a reușit un val complet și ar trebui să sufere o corecție favorizată de zona de cerere de sub 100,68. La retestarea acestui nivel, cu SL sub 98,82, se poate încerca o intrare long.

USDCAD

21 iunie 2016

Nivelele informative (critical SL) au fost atinse, am procesat informația, USDCAD a retestat nivelul de cerere, stop loss-ul se află sub cea de-a două țintă, 1,2435, intrări noi Buy 1,283, SL 1,273, ținte 1,335, 1,346, 1,363 și... nou maxim. Poate suna tardiv, dar graficul cu nivelul de cerere stă pe blog de mai bine de o lună și nivelul încă mai poate fi retestat, probabil... pe motiv de știri sau referendumuri. AC, sursa

26 iunie 2016

Spuneam săptămâna trecută că USDCAD ar putea retesta nivelul de cerere ceea ce s-a întâmplat.

EURCHF
21 iunie 2016

Pe EURCHF am spus că va fi retestat nivelul de ofertă 1,11, iar mai departe trebuie să vedem atins nivelul de 1,0694 (dacă e reatins, cei cu credite în franci vor depune notificări LDP). Alternativ, stăm în zona de ofertă până când smart money își fac plinul de... franci.

Concret, atât timp cât 1,0927 nu este atins, obiectivul constă în retestarea lui 1,0744 și străpungerea acestuia până la 1,0694. Alternativ, atingerea lui 1,0927 ne întoarce către 1,0985 doar pentru a acumula mai multe poziții short, scop... atingerea nivelului de 1,0694. AC, sursa

sursa

26 iunie 2016

În opinia mea cei care au credite în franci vor începe să stea la rând la bănci pentru notificarea de dare în plată.

Pentru GBPUSD i-am numit pe cei care au tranzacționat corect. În cazul EURCHF n-am găsit pe nimeni care să fi reușit ceea ce... se vede.

Referitor la trecerea depozitelor în dolari, reamintesc faptul că din punctul meu de vedere dolarul se află într-un ultim val 5 de apreciere, obiectivul principal fiind atingerea lui 101,89. Nu este imposibil să ajungă la 105, dar se poate corecta brusc încă din 101,89.

Practic, EURPLN și USDPLN s-au apreciat consistent, zlotul fiind o valută convertibilă. EURRON a fost ținut pe loc, Johannis devoalând că Isărescu este responsabil cu menținerea cursului, iar dacă aprecierea dolarului de la 95-96 la 101,89 are loc pe fondul unui curs EURRON de 4,55, nu prea văd rostul achitării costurilor schimburilor valutare. EURRON de 4,79 va deveni realitate, dar știm că și acest lucru se poate întâmpla... într-o oarecare noapte.

Eu personal aștept să mă dispensez de tranșa a doua de dolari la 101,89, iar de euro voi începe să scap la peste 4,67, în drum spre 4,79, urmând să încep să speculez intrări după acest șoc. O eventuală corecție a dolarului sub 95 m-ar putea determina să-mi majorez expunerea pe dolar... cu depozite.

Trenduri Iunie 2016

Update 24 iunie 2016
GBPUSD 

Am citit manipulările de ieri care estimau victoria... rămânătorilor... și tot am intrat short. 

___________________
Graficele au fost publicate pe 21 iunie 2016, textul, pe 22 iunie 2016.
Analizez piețele în fiecare weekend, cu puține excepții, mă lămuresc în privința bias-urilor și intru în săptămâna... lucrativă pregătit să divaghez speculativ... practic.

Publicarea efectivă a analizelor e consumatoare de timp, trebuie să curăț graficele, să evidențiez, să șterg, să prelucrez... bleah. De data asta am lăsat graficele ceva mai... brute. Va fi dificil de înțeles ceva din triliardul de linii, dar încerc să compensez prin comentarii... viața-i scurtă.

EURUSD

Am luat în considerare o posibilă apreciere a EURUSD din linia de trend bullish pentru o retestare a nivelelor de ofertă.

1,1416 a scăpat neatins, nivelul de ofertă 1,1356 a fost retestat, iar zona poate propulsa direct EURUSD către nivelul de 1,0937. Atât timp cât 1,0937 nu e atins, trendul rămâne bullish. După ce va fi atins, pentru mine nu mai este... trend bullish. Aspectul... informativ e drăguț, însă nu prea are... calorii. Încă păstrez poziții short din zona de 1,148, dar și din zona 1,1355-1,1415 (stop loss).

Dacă urmăriți evoluția prețului în dreptunghiul evidențiat, genul de străpungere adâncă a nivelului de ofertă fără atingerea nivelului Fibonacci de 61,8% se lasă cu... retestarea nivelului de ofertă. Acestea sunt cele mai simple și sigure intrări în piață. Pending orders sell 1,1355-0,001, stop loss 1,1415+0,001, dublarea ordinelor cu țintă de asigurare a pozițiilor (1,1355-(1,1425-1,1355)= 1,1285), ținte 1,1255 (50% retracement), 1,107, 1,098, 1,078 și... eventual 0,97. Astfel evit să fiu scos din piață de o eventuală retestare a nivelului de ofertă după asigurarea poziției la break-even. Prefer să las stop-loss-ul inițial cel puțin până la înregistrarea unui nou lower low( în cazul de față). 

Deci, pozițiile sunt... free și iau în calcul și scenariile alternative de retestare a nivelelor de ofertă 1,148 sau 1,1673.

Bias

Iau în calcul multe, dar prefer să intru short pentru că sunt... biased. Indicatorii nu semnalează o cădere imediată, îmi transmit doar că o intrare short e mult mai... sănătoasă. Sunt dispus să intru la 1,148 sau 1,1673, dar sunt deja în piață pentru cazul "nefericit" al unei căderi... neașteptate. :)

EURX

Obiectivul evident al celor care vor euro depreciat este atingerea nivelului 96,93. Zona de ofertă a împins indicele către nivelul de cerere  (linia verde), unde se luptă chiar la această oră forțele binelui cu forțele răului. Nu știu cine va câștiga, dar 96,93 va fi atins. :D

GBPUSD

Am spus că vom avea higher high, higher high avem.

În privința euro nu prea cred în scenariul alternativ, singurul motiv pentru care îl iau în considerare are legătură cu dubiile de pe GBPUSD. Creșterea volatilității ne-ar duce ușor în zona 1,488-1,513. La 1,488 se află și o rezistență clasică de unde ar putea apărea un uragan de... vânzători.

Bias

Divergențele RSIOMA-DDS apar adeseori în cazul valurilor elliot 5, care pot fi trunghiate (e posibil să nu vedem un lower low). Cloud-ul ichimoku reprezintă o rezistență puternică și coincide cu zona de ofertă evidențiată în graficul anterior. În plus, divergențele identificate nu prea îi ajută pe cumpărătorii de lire.

USDX

Retestăm 92,57.

USDJPY
8 mai 2016

sursa

21 iunie 2016

Linia din 8 mai nu a fost desenată la întâmplare, iar zona identificată a fost profitabilă. De acum încep să mă uit pentru o eventuală intrare long, aflându-ne deja într-o zonă de cerere, foarte aproape de un nivel care ar putea genera cel puțin o corecție importantă.

USDCAD
8 mai 2016

sursa

21 iunie 2016

Nivelele informative (critical SL) au fost atinse, am procesat informația, USDCAD a retestat nivelul de cerere, stop loss-ul se află sub cea de-a două țintă, 1,2435, intrări noi Buy 1,283, SL 1,273, ținte 1,335, 1,346, 1,363 și... nou maxim. Poate suna tardiv, dar graficul cu nivelul de cerere stă pe blog de mai bine de o lună și nivelul încă mai poate fi retestat, probabil... pe motiv de știri sau referendumuri.

EURCHF

Pe EURCHF am spus că va fi retestat nivelul de ofertă 1,11, iar mai departe trebuie să vedem atins nivelul de 1,0694 (dacă e reatins, cei cu credite în franci vor depune notificări LDP). Alternativ, stăm în zona de ofertă până când smart money își fac plinul de... franci.

Concret, atât timp cât 1,0927 nu este atins, obiectivul constă în retestarea lui 1,0744 și străpungerea acestuia până la 1,0694. Alternativ, atingerea lui 1,0927 ne întoarce către 1,0985 doar pentru a acumula mai multe poziții short, scop... atingerea nivelului de 1,0694.